| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 
|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
|
|
|
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|
|
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|
|
| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
|
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| Mês de Janeiro de 2009
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| 04/03/2009 14:32
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|
| U.G./U.E.
|
| Câmara Municipal de Belo Horizonte
|
| Pág. 1 / 4
|
|
|
|
| Item
|
| Emp. no Mês
|
| Emp. até Mês
|
| Liq. no Mês
|
| Liq. Até Mês
|
| Saldo Emp.
|
| Pago no Mês
|
| Pago Até Mês
|
| Saldo Liq.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Vencimentos e Salários
|
| 54.946.000,00
|
| 54.946.000,00
|
| 4.531.434,80
|
| 4.531.434,80
|
| 50.414.565,20
|
| 4.531.434,80
|
| 4.531.434,80
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19
|
| Remuneração de Vereadores
|
| 5.700.000,00
|
| 5.700.000,00
|
| 761.620,10
|
| 761.620,10
|
| 4.938.379,90
|
| 761.620,10
|
| 761.620,10
|
| 0,00
|
|
|
| Total:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60.646.000,00
|
| 60.646.000,00
|
| 5.293.054,90
|
| 5.293.054,90
|
| 55.352.945,10
|
| 5.293.054,90
|
| 5.293.054,90
|
| 0,00
|
|
|
| 2
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
| INSS Patronal
|
| 6.000.000,00
|
| 6.000.000,00
|
| 521.009,95
|
| 521.009,95
|
| 5.478.990,05
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 521.009,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 6.000.000,00
|
| 6.000.000,00
|
| 521.009,95
|
| 521.009,95
|
| 5.478.990,05
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 521.009,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
|
| 300.000,00
|
| 300.000,00
|
| 40.429,49
|
| 40.429,49
|
| 259.570,51
|
| 40.429,49
|
| 40.429,49
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 300.000,00
|
| 300.000,00
|
| 40.429,49
|
| 40.429,49
|
| 259.570,51
|
| 40.429,49
|
| 40.429,49
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 03
|
| Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
|
| 350.000,00
|
| 350.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 350.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 350.000,00
|
| 350.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 350.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Indenizações e Restituições Trabalhistas
|
| 400.000,00
|
| 400.000,00
|
| 77.450,09
|
| 77.450,09
|
| 322.549,91
|
| 77.450,09
|
| 77.450,09
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 400.000,00
|
| 400.000,00
|
| 77.450,09
|
| 77.450,09
|
| 322.549,91
|
| 77.450,09
|
| 77.450,09
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Contribuição Previdenciária do RPPS
|
| 6.000.000,00
|
| 6.000.000,00
|
| 477.872,49
|
| 477.872,49
|
| 5.522.127,51
|
| 51.711,19
|
| 51.711,19
|
| 426.161,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 6.000.000,00
|
| 6.000.000,00
|
| 477.872,49
|
| 477.872,49
|
| 5.522.127,51
|
| 51.711,19
|
| 51.711,19
|
| 426.161,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Outros Benefícios Assistenciais
|
| 70.000,00
|
| 70.000,00
|
| 2.103,54
|
| 2.103,54
|
| 67.896,46
|
| 2.103,54
|
| 2.103,54
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 70.000,00
|
| 70.000,00
|
| 2.103,54
|
| 2.103,54
|
| 67.896,46
|
| 2.103,54
|
| 2.103,54
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
|
|
|
| 04
|
| Combustíveis e Lubrificantes automotivos
|
| 21.214,00
|
| 21.214,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 21.214,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
|
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos
|
| 2.755,40
|
| 2.755,40
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 2.755,40
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
|
| Material para Escritório
|
| 25.955,04
|
| 25.955,04
|
| 14.908,04
|
| 14.908,04
|
| 11.047,00
|
| 10.828,54
|
| 10.828,54
|
| 4.079,50
|
|
|
| 14
|
| Material Elétrico e Eletrônico
|
| 468,41
|
| 468,41
|
| 468,41
|
| 468,41
|
| 0,00
|
| 256,41
|
| 256,41
|
| 212,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
| Material para Áudio, Vídeo e Foto
|
| 416,80
|
| 416,80
|
| 416,80
|
| 416,80
|
| 0,00
|
| 416,80
|
| 416,80
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20
|
| Material de Informática
|
| 112.149,20
|
| 112.149,20
|
| 38.305,85
|
| 38.305,85
|
| 73.843,35
|
| 38.305,85
|
| 38.305,85
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31
|
| Material de Limpeza e Produção de Higienização
|
| 87.373,65
|
| 87.373,65
|
| 6.788,00
|
| 6.788,00
|
| 80.585,65
|
| 6.788,00
|
| 6.788,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32
|
| Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
|
| 359,82
|
| 359,82
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 359,82
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33
|
| Material para Manutenção de Bens Móveis
|
| 1.213,80
|
| 1.213,80
|
| 1.213,80
|
| 1.213,80
|
| 0,00
|
| 1.213,80
|
| 1.213,80
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
|
|
|
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|
|
| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
|
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| Mês de Janeiro de 2009
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| U.G./U.E.
|
| Câmara Municipal de Belo Horizonte
|
| Pág. 2 / 4
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| Item
|
| Emp. no Mês
|
| Emp. até Mês
|
| Liq. no Mês
|
| Liq. Até Mês
|
| Saldo Emp.
|
| Pago no Mês
|
| Pago Até Mês
|
| Saldo Liq.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 37
|
| Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
|
| 3.752,00
|
| 3.752,00
|
| 929,00
|
| 929,00
|
| 2.823,00
|
| 749,00
|
| 749,00
|
| 180,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38
|
| Material para Manutenção de Veículos
|
| 35.000,00
|
| 35.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 35.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39
|
| Gêneros de Alimentação
|
| 33.780,00
|
| 33.780,00
|
| 3.586,00
|
| 3.586,00
|
| 30.194,00
|
| 3.586,00
|
| 3.586,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40
|
| Material de Copa e Cozinha
|
| 153,00
|
| 153,00
|
| 153,00
|
| 153,00
|
| 0,00
|
| 153,00
|
| 153,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41
|
| Material de Sinalização Visual e Afins
|
| 660,00
|
| 660,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 660,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45
|
| Despesas de Pronto Pagamento
|
| 2.529,92
|
| 2.529,92
|
| 2.529,92
|
| 2.529,92
|
| 0,00
|
| 2.529,92
|
| 2.529,92
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99
|
| Outros Materiais de Consumo
|
| 158,90
|
| 158,90
|
| 158,90
|
| 158,90
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 158,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 327.939,94
|
| 327.939,94
|
| 69.457,72
|
| 69.457,72
|
| 258.482,22
|
| 64.827,32
|
| 64.827,32
|
| 4.630,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Passagens e Despesas com Locomoção
|
| 25.000,00
|
| 25.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 25.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 25.000,00
|
| 25.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 25.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
|
| 858.000,00
|
| 858.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 858.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
| Locação de Serviços de Vigilância
|
| 700.000,00
|
| 700.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 700.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03
|
| Serviços de Apoio Administrativo
|
| 339.000,00
|
| 339.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 339.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04
|
| Serviços Técnicos Profissionais
|
| 900.000,00
|
| 900.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 900.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05
|
| Outras Locações de Mão-de-Obra
|
| 756.000,00
|
| 756.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 756.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| Total:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.553.000,00
|
| 3.553.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 3.553.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| 18
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades
|
| 227,00
|
| 227,00
|
| 227,00
|
| 227,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 227,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
| Confecção em Geral
|
| 4.000,00
|
| 4.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 4.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03
|
| Exposições, Congressos e Conferências
|
| 50.000,00
|
| 50.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 50.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04
|
| Serviços de Energia Elétrica
|
| 550.000,00
|
| 550.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 550.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| 05
|
| Serviços de Água e Esgoto
|
| 340.000,00
|
| 340.000,00
|
| 23.555,66
|
| 23.555,66
|
| 316.444,34
|
| 23.555,66
|
| 23.555,66
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07
|
| Serviços de Telecomunicações
|
| 206.000,00
|
| 206.000,00
|
| 13.084,23
|
| 13.084,23
|
| 192.915,77
|
| 13.084,23
|
| 13.084,23
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09
|
| Serviços Bancários
|
| 800,00
|
| 800,00
|
| 20,18
|
| 20,18
|
| 779,82
|
| 20,18
|
| 20,18
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
|
| Fornecimento de Alimentação
|
| 60.529,00
|
| 60.529,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 60.529,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13
|
| Serviços Gráficos
|
| 205.634,75
|
| 205.634,75
|
| 2.700,88
|
| 2.700,88
|
| 202.933,87
|
| 2.700,88
|
| 2.700,88
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
|
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
|
| 96.627,90
|
| 96.627,90
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 96.627,90
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17
|
| Locação de Máquinas e Equipamentos
|
| 118.940,00
|
| 118.940,00
|
| 8.367,21
|
| 8.367,21
|
| 110.572,79
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 8.367,21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
| Locação de Veículos
|
| 17.766,00
|
| 17.766,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 17.766,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mês de Janeiro de 2009
|
|
|
|
|
|
| 04/03/2009 14:32
|
|
|
|
|
| U.G./U.E.
|
| Câmara Municipal de Belo Horizonte
|
| Pág. 3 / 4
|
|
|
|
| Item
|
| Emp. no Mês
|
| Emp. até Mês
|
| Liq. no Mês
|
| Liq. Até Mês
|
| Saldo Emp.
|
| Pago no Mês
|
| Pago Até Mês
|
| Saldo Liq.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 20
|
| Seguros em Geral
|
| 7.931,95
|
| 7.931,95
|
| 7.931,95
|
| 7.931,95
|
| 0,00
|
| 7.931,95
|
| 7.931,95
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29
|
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
|
| 89.905,91
|
| 89.905,91
|
| 840,00
|
| 840,00
|
| 89.065,91
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 840,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30
|
| Manutenção e Conservação de Veículos
|
| 35.000,00
|
| 35.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 35.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37
|
| Vale-Transporte
|
| 330.000,00
|
| 330.000,00
|
| 23.751,95
|
| 23.751,95
|
| 306.248,05
|
| 23.751,95
|
| 23.751,95
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49
|
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
|
| 300.000,00
|
| 300.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 300.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53
|
| Serviços de Comunicação em Geral
|
| 60.000,00
|
| 60.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 60.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62
|
| Serviços de Limpeza Urbana
|
| 2.616,00
|
| 2.616,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 2.616,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99
|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
|
| 917.091,46
|
| 917.091,46
|
| 1.089,89
|
| 1.089,89
|
| 916.001,57
|
| 103,90
|
| 103,90
|
| 985,99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 3.393.069,97
|
| 3.393.069,97
|
| 81.568,95
|
| 81.568,95
|
| 3.311.501,02
|
| 71.148,75
|
| 71.148,75
|
| 10.420,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
| Outras Despesas de Custeio
|
| 8.463,29
|
| 8.463,29
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 8.463,29
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 8.463,29
|
| 8.463,29
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 8.463,29
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Indenizações e Restituições
|
| 7.380.000,00
|
| 7.380.000,00
|
| 157.118,42
|
| 157.118,42
|
| 7.222.881,58
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 157.118,42
|
|
|
| Total:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.380.000,00
|
| 7.380.000,00
|
| 157.118,42
|
| 157.118,42
|
| 7.222.881,58
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 157.118,42
|
|
|
| 23
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
|
|
|
|
|
|
|
| 05
|
| Instalações
|
| 2.803,19
|
| 2.803,19
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 2.803,19
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 2.803,19
|
| 2.803,19
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 2.803,19
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
|
|
|
|
|
|
|
| 13
|
| Máquinas e Equipamentos Gráficos
|
| 279,80
|
| 279,80
|
| 279,80
|
| 279,80
|
| 0,00
|
| 279,80
|
| 279,80
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15
|
| Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
|
| 5.382,58
|
| 5.382,58
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 5.382,58
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16
|
| Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
|
| 10.000,00
|
| 10.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 10.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 15.662,38
|
| 15.662,38
|
| 279,80
|
| 279,80
|
| 15.382,58
|
| 279,80
|
| 279,80
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25
|
| 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 23
|
| Serviços de Publicidade e Propaganda
|
| 4.000,00
|
| 4.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 4.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53
|
| Serviços de Comunicação em Geral
|
| 16.000,00
|
| 16.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 16.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 20.000,00
|
| 20.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 20.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
|
| 0.1.01.01.031.032.2001.33903900.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 07
|
| Serviços de Telecomunicações
|
| 96.500,00
|
| 96.500,00
|
| 2.200,81
|
| 2.200,81
|
| 94.299,19
|
| 2.080,91
|
| 2.080,91
|
| 119,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32
|
| Serviços de Processamento de Dados
|
| 534.160,00
|
| 534.160,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 534.160,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35
|
| Manutenção de Software
|
| 145.940,00
|
| 145.940,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 145.940,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| Mês de Janeiro de 2009
|
|
|
|
|
|
| 04/03/2009 14:32
|
|
|
|
|
| U.G./U.E.
|
| Câmara Municipal de Belo Horizonte
|
| Pág. 4 / 4
|
|
|
|
| Item
|
| Emp. no Mês
|
| Emp. até Mês
|
| Liq. no Mês
|
| Liq. Até Mês
|
| Saldo Emp.
|
| Pago no Mês
|
| Pago Até Mês
|
| Saldo Liq.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
|
| 0.1.01.01.031.032.2001.33903900.0300
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 776.600,00
|
| 776.600,00
|
| 2.200,81
|
| 2.200,81
|
| 774.399,19
|
| 2.080,91
|
| 2.080,91
|
| 119,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 27
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| 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
|
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| 01
|
| Proventos de Aposentados
|
| 10.100.000,00
|
| 10.100.000,00
|
| 687.796,02
|
| 687.796,02
|
| 9.412.203,98
|
| 687.796,02
|
| 687.796,02
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
| Total:
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| 10.100.000,00
|
| 10.100.000,00
|
| 687.796,02
|
| 687.796,02
|
| 9.412.203,98
|
| 687.796,02
|
| 687.796,02
|
| 0,00
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
| Total:
|
| 99.368.538,77
|
| 99.368.538,77
|
| 7.410.342,18
|
| 7.410.342,18
|
| 91.958.196,59
|
| 6.290.882,01
|
| 6.290.882,01
|
| 1.119.460,17
|
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| Beatriz Porto Pimenta Carvalho CRCMG 52146
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| Janine Maria dos Santos
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| Kennedy Guttierrez da Luz
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| Luzia Maria Ferreira
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| Contadora CM 180
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| Chefe da Divisão de Finanças CM 324
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| Diretor de Adm. e Finanças CM 220
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| Presidente
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