| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
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|
| 
|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
|
|
|
|
|
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| Mês de Janeiro de 2011
|
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| 15/03/2011 13:15
|
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|
|
| U.G./U.E.
|
| Câmara Municipal de Belo Horizonte
|
| Pág. 1 / 4
|
|
|
|
| Item
|
| Emp. no Mês
|
| Emp. até Mês
|
| Liq. no Mês
|
| Liq. Até Mês
|
| Saldo Emp.
|
| Pago no Mês
|
| Pago Até Mês
|
| Saldo Liq.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Vencimentos e Salários
|
| 64.288.685,00
|
| 64.288.685,00
|
| 5.211.548,24
|
| 5.211.548,24
|
| 59.077.136,76
|
| 5.211.548,24
|
| 5.211.548,24
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19
|
| Remuneração de Vereadores
|
| 5.713.000,00
|
| 5.713.000,00
|
| 759.502,85
|
| 759.502,85
|
| 4.953.497,15
|
| 759.502,85
|
| 759.502,85
|
| 0,00
|
|
|
| Total:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70.001.685,00
|
| 70.001.685,00
|
| 5.971.051,09
|
| 5.971.051,09
|
| 64.030.633,91
|
| 5.971.051,09
|
| 5.971.051,09
|
| 0,00
|
|
|
| 2
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
| INSS Patronal
|
| 6.800.000,00
|
| 6.800.000,00
|
| 600.320,01
|
| 600.320,01
|
| 6.199.679,99
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 600.320,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06
|
| Outros Encargos Patronais
|
| 10.000,00
|
| 10.000,00
|
| 772,18
|
| 772,18
|
| 9.227,82
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 772,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 6.810.000,00
|
| 6.810.000,00
|
| 601.092,19
|
| 601.092,19
|
| 6.208.907,81
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 601.092,19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
|
| 350.000,00
|
| 350.000,00
|
| 25.055,54
|
| 25.055,54
|
| 324.944,46
|
| 25.055,54
|
| 25.055,54
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 350.000,00
|
| 350.000,00
|
| 25.055,54
|
| 25.055,54
|
| 324.944,46
|
| 25.055,54
|
| 25.055,54
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Indenizações e Restituições Trabalhistas
|
| 1.007.000,00
|
| 1.007.000,00
|
| 26.050,94
|
| 26.050,94
|
| 980.949,06
|
| 26.050,94
|
| 26.050,94
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 1.007.000,00
|
| 1.007.000,00
|
| 26.050,94
|
| 26.050,94
|
| 980.949,06
|
| 26.050,94
|
| 26.050,94
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Contribuição Previdenciária do RPPS
|
| 8.200.000,00
|
| 8.200.000,00
|
| 554.803,42
|
| 554.803,42
|
| 7.645.196,58
|
| 554.803,42
|
| 554.803,42
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 8.200.000,00
|
| 8.200.000,00
|
| 554.803,42
|
| 554.803,42
|
| 7.645.196,58
|
| 554.803,42
|
| 554.803,42
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Outros Benefícios Assistenciais
|
| 80.000,00
|
| 80.000,00
|
| 5.584,95
|
| 5.584,95
|
| 74.415,05
|
| 5.584,95
|
| 5.584,95
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 80.000,00
|
| 80.000,00
|
| 5.584,95
|
| 5.584,95
|
| 74.415,05
|
| 5.584,95
|
| 5.584,95
|
| 0,00
|
|
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
|
|
|
| 04
|
| Combustíveis e Lubrificantes automotivos
|
| 24.916,00
|
| 24.916,00
|
| 716,64
|
| 716,64
|
| 24.199,36
|
| 716,64
|
| 716,64
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08
|
| Material de acondicionamento e embalagem
|
| 1.006,92
|
| 1.006,92
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.006,92
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09
|
| Material de Cama, Mesa e Banho
|
| 1.292,80
|
| 1.292,80
|
| 1.292,80
|
| 1.292,80
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.292,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
|
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos
|
| 5.268,00
|
| 5.268,00
|
| 996,00
|
| 996,00
|
| 4.272,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 996,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
|
| Material para Escritório
|
| 30.930,00
|
| 30.930,00
|
| 5.356,00
|
| 5.356,00
|
| 25.574,00
|
| 5.356,00
|
| 5.356,00
|
| 0,00
|
|
|
| 18
|
| Material para Áudio, Vídeo e Foto
|
| 1.233,00
|
| 1.233,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.233,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20
|
| Material de Informática
|
| 48.663,10
|
| 48.663,10
|
| 10.089,07
|
| 10.089,07
|
| 38.574,03
|
| 10.089,07
|
| 10.089,07
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31
|
| Material de Limpeza e Produção de Higienização
|
| 76.713,44
|
| 76.713,44
|
| 1.597,52
|
| 1.597,52
|
| 75.115,92
|
| 1.597,52
|
| 1.597,52
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32
|
| Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
|
| 1.100,18
|
| 1.100,18
|
| 500,00
|
| 500,00
|
| 600,18
|
| 500,00
|
| 500,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33
|
| Material para Manutenção de Bens Móveis
|
| 5.735,80
|
| 5.735,80
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 5.735,80
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39
|
| Gêneros de Alimentação
|
| 37.984,00
|
| 37.984,00
|
| 4.393,00
|
| 4.393,00
|
| 33.591,00
|
| 4.393,00
|
| 4.393,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
|
|
|
|
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| Mês de Janeiro de 2011
|
|
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| 15/03/2011 13:15
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| U.G./U.E.
|
| Câmara Municipal de Belo Horizonte
|
| Pág. 2 / 4
|
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|
|
| Item
|
| Emp. no Mês
|
| Emp. até Mês
|
| Liq. no Mês
|
| Liq. Até Mês
|
| Saldo Emp.
|
| Pago no Mês
|
| Pago Até Mês
|
| Saldo Liq.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 40
|
| Material de Copa e Cozinha
|
| 599,60
|
| 599,60
|
| 599,60
|
| 599,60
|
| 0,00
|
| 599,60
|
| 599,60
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41
|
| Material de Sinalização Visual e Afins
|
| 660,00
|
| 660,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 660,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45
|
| Despesas de Pronto Pagamento
|
| 2.170,68
|
| 2.170,68
|
| 2.170,68
|
| 2.170,68
|
| 0,00
|
| 2.170,68
|
| 2.170,68
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99
|
| Outros Materiais de Consumo
|
| 4.245,00
|
| 4.245,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 4.245,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 242.518,52
|
| 242.518,52
|
| 27.711,31
|
| 27.711,31
|
| 214.807,21
|
| 25.422,51
|
| 25.422,51
|
| 2.288,80
|
|
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
|
|
|
| 01
|
| Passagens e Despesas com Locomoção
|
| 30.000,00
|
| 30.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 30.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 30.000,00
|
| 30.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 30.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100
|
|
|
| 03
|
| Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
|
| 1.300.000,00
|
| 1.300.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.300.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 1.300.000,00
|
| 1.300.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.300.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
|
|
|
| 15
|
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
|
| 1.100,00
|
| 1.100,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.100,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 1.100,00
|
| 1.100,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.100,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
|
|
|
| 01
|
| Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
|
| 980.000,00
|
| 980.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 980.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
| Locação de Serviços de Vigilância
|
| 980.000,00
|
| 980.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 980.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| 03
|
| Serviços de Apoio Administrativo
|
| 1.312.000,00
|
| 1.312.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.312.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04
|
| Serviços Técnicos Profissionais
|
| 120.000,00
|
| 120.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 120.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05
|
| Outras Locações de Mão-de-Obra
|
| 942.000,00
|
| 942.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 942.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 4.334.000,00
|
| 4.334.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 4.334.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades
|
| 2.976,30
|
| 2.976,30
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 2.976,30
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
| Confecção em Geral
|
| 2.000,00
|
| 2.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 2.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04
|
| Serviços de Energia Elétrica
|
| 620.000,00
|
| 620.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 620.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05
|
| Serviços de Água e Esgoto
|
| 400.000,00
|
| 400.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 400.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07
|
| Serviços de Telecomunicações
|
| 691.141,00
|
| 691.141,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 691.141,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09
|
| Serviços Bancários
|
| 500,00
|
| 500,00
|
| 8,02
|
| 8,02
|
| 491,98
|
| 8,02
|
| 8,02
|
| 0,00
|
|
|
| 13
|
| Serviços Gráficos
|
| 223.769,90
|
| 223.769,90
|
| 2.650,00
|
| 2.650,00
|
| 221.119,90
|
| 2.650,00
|
| 2.650,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
|
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
|
| 90.000,00
|
| 90.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 90.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17
|
| Locação de Máquinas e Equipamentos
|
| 176.400,00
|
| 176.400,00
|
| 8.899,36
|
| 8.899,36
|
| 167.500,64
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 8.899,36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mês de Janeiro de 2011
|
|
|
|
|
|
| 15/03/2011 13:15
|
|
|
|
|
| U.G./U.E.
|
| Câmara Municipal de Belo Horizonte
|
| Pág. 3 / 4
|
|
|
|
| Item
|
| Emp. no Mês
|
| Emp. até Mês
|
| Liq. no Mês
|
| Liq. Até Mês
|
| Saldo Emp.
|
| Pago no Mês
|
| Pago Até Mês
|
| Saldo Liq.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
| Locação de Veículos
|
| 22.000,00
|
| 22.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 22.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20
|
| Seguros em Geral
|
| 7.297,53
|
| 7.297,53
|
| 7.297,53
|
| 7.297,53
|
| 0,00
|
| 7.297,53
|
| 7.297,53
|
| 0,00
|
|
|
| 22
|
| Promoção de Eventos de Interesse Público
|
| 25.800,00
|
| 25.800,00
|
| 9.000,00
|
| 9.000,00
|
| 16.800,00
|
| 9.000,00
|
| 9.000,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23
|
| Serviços de Publicidade e Propaganda
|
| 435.645,47
|
| 435.645,47
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 435.645,47
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27
|
| Festividades e Homenagens
|
| 1.720,00
|
| 1.720,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 1.720,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29
|
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
|
| 247.937,00
|
| 247.937,00
|
| 406,69
|
| 406,69
|
| 247.530,31
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 406,69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30
|
| Manutenção e Conservação de Veículos
|
| 5.000,00
|
| 5.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 5.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32
|
| Serviços de Processamento de Dados
|
| 161.800,00
|
| 161.800,00
|
| 4.526,98
|
| 4.526,98
|
| 157.273,02
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 4.526,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35
|
| Manutenção de Software
|
| 110.000,00
|
| 110.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 110.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| 37
|
| Vale-Transporte
|
| 300.000,00
|
| 300.000,00
|
| 21.940,72
|
| 21.940,72
|
| 278.059,28
|
| 21.940,72
|
| 21.940,72
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49
|
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
|
| 232.325,00
|
| 232.325,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 232.325,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53
|
| Serviços de Comunicação em Geral
|
| 180.000,00
|
| 180.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 180.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
| 54
|
| Serviços de Seleção e Treinamento
|
| 45.000,00
|
| 45.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 45.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62
|
| Serviços de Limpeza Urbana
|
| 4.000,00
|
| 4.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 4.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99
|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
|
| 1.832.304,44
|
| 1.832.304,44
|
| 440,28
|
| 440,28
|
| 1.831.864,16
|
| 110,03
|
| 110,03
|
| 330,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 5.817.616,64
|
| 5.817.616,64
|
| 55.169,58
|
| 55.169,58
|
| 5.762.447,06
|
| 41.006,30
|
| 41.006,30
|
| 14.163,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 03
|
| Auxílio-Alimentação em Pecúnia
|
| 2.000.000,00
|
| 2.000.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 2.000.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 2.000.000,00
|
| 2.000.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 2.000.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
| Outras Despesas de Custeio
|
| 11.118,06
|
| 11.118,06
|
| 8.153,62
|
| 8.153,62
|
| 2.964,44
|
| 8.153,62
|
| 8.153,62
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 11.118,06
|
| 11.118,06
|
| 8.153,62
|
| 8.153,62
|
| 2.964,44
|
| 8.153,62
|
| 8.153,62
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
|
|
|
| 01
|
| Indenizações e Restituições
|
| 6.225.000,00
|
| 6.225.000,00
|
| 199.005,19
|
| 199.005,19
|
| 6.025.994,81
|
| 30.570,13
|
| 30.570,13
|
| 168.435,06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 6.225.000,00
|
| 6.225.000,00
|
| 199.005,19
|
| 199.005,19
|
| 6.025.994,81
|
| 30.570,13
|
| 30.570,13
|
| 168.435,06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
|
|
|
|
|
|
|
| 04
|
| Execução de Obras por Contrato
|
| 14.985,00
|
| 14.985,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 14.985,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05
|
| Instalações
|
| 26.210,00
|
| 26.210,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 26.210,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 41.195,00
|
| 41.195,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 41.195,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
|
|
|
|
|
|
|
| 05
|
| Aparelhos e Utensílios Domésticos
|
| 469,60
|
| 469,60
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 469,60
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
|
|
|
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| Mês de Janeiro de 2011
|
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| 15/03/2011 13:15
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| U.G./U.E.
|
| Câmara Municipal de Belo Horizonte
|
| Pág. 4 / 4
|
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|
| Item
|
| Emp. no Mês
|
| Emp. até Mês
|
| Liq. no Mês
|
| Liq. Até Mês
|
| Saldo Emp.
|
| Pago no Mês
|
| Pago Até Mês
|
| Saldo Liq.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24
|
| 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
|
|
|
|
|
|
|
| 14
|
| Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto
|
| 30.766,00
|
| 30.766,00
|
| 1.840,00
|
| 1.840,00
|
| 28.926,00
|
| 1.840,00
|
| 1.840,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21
|
| Mobiliário em Geral
|
| 329,02
|
| 329,02
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 329,02
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 31.564,62
|
| 31.564,62
|
| 1.840,00
|
| 1.840,00
|
| 29.724,62
|
| 1.840,00
|
| 1.840,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25
|
| 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
|
|
|
|
|
|
|
| 23
|
| Serviços de Publicidade e Propaganda
|
| 7.500,00
|
| 7.500,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 7.500,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53
|
| Serviços de Comunicação em Geral
|
| 10.000,00
|
| 10.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 10.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 17.500,00
|
| 17.500,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 17.500,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
|
| 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
|
|
|
| 01
|
| Proventos de Aposentados
|
| 9.925.294,00
|
| 9.925.294,00
|
| 715.049,04
|
| 715.049,04
|
| 9.210.244,96
|
| 715.049,04
|
| 715.049,04
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 9.925.294,00
|
| 9.925.294,00
|
| 715.049,04
|
| 715.049,04
|
| 9.210.244,96
|
| 715.049,04
|
| 715.049,04
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total:
|
| 116.425.591,84
|
| 116.425.591,84
|
| 8.190.566,87
|
| 8.190.566,87
|
| 108.235.024,97
|
| 7.404.587,54
|
| 7.404.587,54
|
| 785.979,33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beatriz Porto Pimenta Carvalho CM 180
|
| Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309
|
| Renato Goulart Cipriano CM 390
|
| Eymar Bento Junior CM 189
|
| Leonardo Silveira Castro Pires
|
|
|
| Contadora CRCMG 52.146
|
| Chefe da Seção de Contabilidade
|
| Chefe da Divisão de Finanças
|
| Diretor de Administração e Finanças
|
| Presidente
|
|
|
|
|
|
|
|
|