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| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
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| DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
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| Mês de Fevereiro de 2007
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| 16/03/2007 11:22
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| Programática
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| 10310012001
|
| LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
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|
| Cód. Red.
|
| Despesa
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| Fonte
|
| Créditos Autorizados
|
| Empenho no Mês
|
| Emp. até o Mês
|
| Liquid. no Mês
|
| Liquid. até o Mês
|
| Saldo Empenho
|
| Pago no Mês
|
| Pago até o Mês
|
| Saldo Liquidação
|
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| 1
|
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|
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|
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|
| 0,00
|
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|
| 40.276.083,03
|
| 3.638.465,22
|
| 8.074.241,97
|
| 0,00
|
|
| 2
|
| 31901300
|
| 0100
|
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|
| 0,00
|
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|
| 382.896,43
|
| 838.159,07
|
| 5.162.627,98
|
| 455.262,64
|
| 455.262,64
|
| 382.896,43
|
|
|
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| 3
|
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|
| 0100
|
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|
| 0,00
|
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|
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|
| 50.129,93
|
| 19.702,93
|
| 49.870,07
|
| 0,00
|
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| 4
|
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|
| 0100
|
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|
| 0,00
|
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|
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|
| 94.958,06
|
| 805.041,94
|
| 94.958,06
|
| 94.958,06
|
| 0,00
|
|
|
|
|
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|
|
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| 5
|
| 31909100
|
| 0100
|
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|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
| 31909200
|
| 0100
|
| 151.860,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
|
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|
| 0100
|
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|
| 0,00
|
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|
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|
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|
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|
| 57.879,95
|
| 71.286,71
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
|
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|
| 0100
|
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|
| 0,00
|
| 5.600.000,00
|
| 421.825,19
|
| 830.593,75
|
| 4.769.406,25
|
| 417.436,37
|
| 438.508,68
|
| 392.085,07
|
|
| 9
|
| 31919200
|
| 0100
|
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|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
|
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|
| 0300
|
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|
| 0,00
|
| 45.000,00
|
| 6.215,11
|
| 7.579,32
|
| 37.420,68
|
| 6.215,11
|
| 7.579,32
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
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|
| 0300
|
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|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
|
| 33903000
|
| 0300
|
| 708.680,00
|
| 11.031,00
|
| 180.233,41
|
| 10.366,16
|
| 59.297,50
|
| 120.935,91
|
| 16.606,66
|
| 59.297,50
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13
|
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|
| 0300
|
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|
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|
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|
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|
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|
| 40.754,70
|
| 2.316,21
|
| 2.540,59
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
|
| 33903300
|
| 0300
|
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|
| 0,00
|
| 5.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 5.000,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15
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|
| 0300
|
| 15.186,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16
|
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|
| 0300
|
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|
| 0,00
|
| 2.000,00
|
| 180,00
|
| 180,00
|
| 1.820,00
|
| 180,00
|
| 180,00
|
| 0,00
|
|
| 17
|
| 33903700
|
| 0300
|
| 3.600.973,00
|
| 0,00
|
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|
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|
| 184.374,43
|
| 2.640.625,57
|
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|
| 138.204,48
|
| 46.169,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
| 33903900
|
| 0300
|
| 3.893.791,00
|
| 8.763,27
|
| 3.029.768,30
|
| 176.581,63
|
| 255.071,43
|
| 2.774.696,87
|
| 164.507,25
|
| 242.757,05
|
| 12.314,38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19
|
| 33909100
|
| 0300
|
| 1.012,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20
|
| 33909200
|
| 0300
|
| 151.860,00
|
| 0,00
|
| 25,50
|
| 0,00
|
| 25,50
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 25,50
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21
|
| 33909300
|
| 0300
|
| 7.471.512,00
|
| 659.738,78
|
| 7.379.735,99
|
| 399.560,99
|
| 771.627,05
|
| 6.608.108,94
|
| 544.091,00
|
| 577.282,90
|
| 194.344,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22
|
| 44905100
|
| 0400
|
| 652.998,00
|
| 13.919,95
|
| 44.082,01
|
| 996,60
|
| 996,60
|
| 43.085,41
|
| 0,00
|
| 0,00
|
| 996,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23
|
| 44905200
|
| 0400
|
| 1.316.120,00
|
| 4.959,50
|
| 14.164,90
|
| 1.915,40
|
| 7.957,40
|
| 6.207,50
|
| 1.915,40
|
| 3.757,40
|
| 4.200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programática
|
| 10310012002
|
| DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL
|
|
| Cód. Red.
|
| Despesa
|
| Fonte
|
| Créditos Autorizados
|
| Empenho no Mês
|
| Emp. até o Mês
|
| Liquid. no Mês
|
| Liquid. até o Mês
|
| Saldo Empenho
|
| Pago no Mês
|
| Pago até o Mês
|
| Saldo Liquidação
|
|
|
|
| 24
|
| 33903900
|
| 0300
|
| 12.148,00
|
| 0,00
|
| 10.000,00
|
| 304,00
|
| 304,00
|
| 9.696,00
|
| 304,00
|
| 304,00
|
| 0,00
|
|
|
| Programática
|
| 10310322001
|
| LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
|
|
| Cód. Red.
|
| Despesa
|
| Fonte
|
| Créditos Autorizados
|
| Empenho no Mês
|
| Emp. até o Mês
|
| Liquid. no Mês
|
| Liquid. até o Mês
|
| Saldo Empenho
|
| Pago no Mês
|
| Pago até o Mês
|
| Saldo Liquidação
|
|
|
|
| 25
|
| 33903900
|
| 0300
|
| 2.688.934,00
|
| 6.756,00
|
| 269.756,00
|
| 14.983,60
|
| 15.963,60
|
| 253.792,40
|
| 14.983,60
|
| 15.963,60
|
| 0,00
|
|
|
| Programática
|
| 92720333003
|
| ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
|
|
|
|
| Cód. Red.
|
| Despesa
|
| Fonte
|
| Créditos Autorizados
|
| Empenho no Mês
|
| Emp. até o Mês
|
| Liquid. no Mês
|
| Liquid. até o Mês
|
| Saldo Empenho
|
| Pago no Mês
|
| Pago até o Mês
|
| Saldo Liquidação
|
|
|
|
| 26
|
| 31900100
|
| 0900
|
| 9.784.876,00
|
| 0,00
|
| 9.000.000,00
|
| 641.990,95
|
| 1.283.981,90
|
| 7.716.018,10
|
| 641.990,95
|
| 1.283.981,90
|
| 0,00
|
|
|
| Total:
|
| 103.694.152,00
|
| 713.124,50
|
| 84.099.173,45
|
| 6.055.512,86
|
| 71.550.164,50
|
| 11.516.002,37
|
| 1.033.006,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Janine M. dos Santos CRCMG 63031
|
| Humberto Fernandes de Oliveira
|
| Kennedy Guttierrez da Luz
|
| Antônio Evangelista Teixeira
|
|
|
| Chefe da Seção de Contabilidade CM 324
|
| Chefe da Divisão de Finanças CM 253
|
| Diretor de Adm. e Finanças CM 220
|
| Presidente
|
|
|
|
|
|
|
|